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UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income P Fonds WKN: A2DXPL / ISIN: LU1679112000

103,91USD
-0,84USD
-0,80%
25.11.2020
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Anlageziel

The Sub-Fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The Sub-Fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. The average duration of the Sub-Fund’s net assets must not exceed one year. The Sub-Fund invests at least two thirds of its assets in debt securities and claims from issuers rated between BBB+ and CCC (Standard & Poor’s) or that have a similar rating from another recognised agency or – insofar as a new issue that does not yet have an official rating is concerned – a comparable internal UBS rating.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-acc Fonds ISIN LU1679112000 WKN A2DXPL Fondsgesellschaft UBS Fund Management Benchmark Kein Benchmark Ausschüttungsart Thesaurierend Manager Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Anais Brunner Domizil Luxembourg Fondskategorie Renten Auflagedatum 30.11.2017 Geschäftsjahr 31.05. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank UBS Europe SE Zahlstelle UBS Switzerland AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,91
Anzahl Fonds der Kategorie 796
Volumen der Tranche 17,49 Mio. USD
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 1,37

Gebühren

Verwaltungsgebühr Depotbankgebühr Rücknahmegebühr 0,00% Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2017 Depotbank UBS Europe SE Zahlstelle UBS Switzerland AG Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 31.05.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,84 WE seit Jahresbeginn -3,14%

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Oskar

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