UBS MSCI EMU Small Index Fund I-A SSP Fonds

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Anlageziel

The Subfund tracks the MSCI EMU Small Cap Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).

Stammdaten

Name UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-A SSP acc Fonds
ISIN LU3134538472
WKN A41EED
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI EMU Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Loïc Revaz, Riccardo Ghirlandi, Tilman Krempel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.08.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.08.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,13
Anzahl Fonds der Kategorie 51
Volumen der Tranche 10.160,28 EUR
Fondsvolumen 239,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,33%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,57
WE seit Jahresbeginn 1,75%