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UBS MSCI UK Selection Index Fund I-A Fonds
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NAV
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Anlageziel
The Subfund tracks the MSCI UK Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK Selection Index (the “Underlying Index”).
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.10.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.023,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 240 |
| Volumen der Tranche | 22,25 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 66,61 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,53 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,42% |