UBS MSCI World ex USA I-X Fonds
Anlageziel
Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund hat zum Ziel, die Performance (vor Kosten) des MSCI World ex USA Index (Net Return) (der «Index» dieses Subfonds) weitgehend nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. Die Proportionalität des Subfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend entweder durch eine direkte Anlage in den Titeln des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder durch eine Kombination beider Methoden.
Stammdaten
| Name | UBS MSCI World ex USA USD I-X acc Fonds |
| ISIN | LU2448026307 |
| WKN | A3DJ33 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI World ex USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 197,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4575 |
| Volumen der Tranche | 315,94 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,95 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,15% |