UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK Fonds

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Anlageziel

Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund. The benchmark index used for the Sub-Fund is 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). The Benchmark Index is determined by the Company for the Sub-Fund and may be changed if necessary. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the Benchmark Index. The Portfolio Manager may, at its discretion, invest in securities or sectors not included in the Benchmark Index in order to take advantage of specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which the portfolio holdings may deviate from the Benchmark Index. This deviation may be material.

Stammdaten

Name UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX SEK Fonds
ISIN LU1950510971
WKN A2PD15
Fondsgesellschaft Aktia Bank PLC
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.05.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.05.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1169
Volumen der Tranche 332,64 Mio. SEK
Fondsvolumen 675,44 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25
WE seit Jahresbeginn -6,27%