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Vanguard Global Bond Index Fund Fonds
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investment target
Der Fonds verfolgt einen Indexierungsanlageansatz, um die Performance des Barclays Capital Global Aggregate Bond Index nachzubilden. Der Index misst ein breites Spektrum an globalen Anleihen von Regierungen, Behörden und Unternehmen sowie an verbrieften Titeln mit Laufzeiten von über einem Jahr. Im Gegensatz zu einem Fonds, der eine Benchmark durch vollständige Replikation des Index nachbildet, investieren die Teilfonds, die den Global Bond Index Fund bilden, jeweils in einen breit gestreuten repräsentativen Auszug der jeweiligen Benchmark.
derivatives#masterdata#headline
| name | Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Distribution Fonds |
| isin | IE00BN6QDH02 |
| WKN | A2QL2D |
| investment company | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| benchmark | Bloomberg Gbl Agg Float-Adj and Sc |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Not Disclosed |
| domicile | Ireland |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 21.01.2021 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 21.01.2021 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| domicile | Ireland |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 78,49 |
| number of funds in category | 746 |
| funds#dataandfees#planasset | 54,94 base#million EUR |
| funds volume | 26,75 base#billion EUR |
| total expense ratio (ter) | 0,15 |
charges
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,15% |
| redemption fee | - |
| issue charge | - |
performance data
| previous day change | 0,05 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | -0,77% |