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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek an annualised performance in excess of the Capitalised Euro Short Term Rate (€STR) (average over 12 rolling months) over the recommended investment period, by relying on discretionary management. The management is disconnected from any benchmark indicator. The Sub-Fund has a strategy of building up a portfolio of diversified assets. The implementation strategy is discretionary.
Stammdaten
| Name | Varenne UCITS - Varenne Valeur A CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU2358391055 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Varenne Capital Partners |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Giuseppe Perrone, Marco Sormani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 25.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.04.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 532,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1377 |
| Volumen der Tranche | 2,22 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,20% |