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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of securities of companies listed or traded on regulated markets in Japan. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in corporate equities and equity-linked securities (i.e. equities, including ordinary and preferred shares, warrants and subscription rights), without sector or capitalisation constraints, listed or traded on regulated markets in Japan.
Stammdaten
| Name | VisionFund - Japan Equity Value A JPY Acc Fonds |
| ISIN | LU2407272777 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lazard Japan Asset Management K.K |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | June-Yon Kim |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.11.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.431,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 934 |
| Volumen der Tranche | 398.981,56 JPY |
| Fondsvolumen | 877,66 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,53 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 102,72 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,53% |