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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of small- and mid-cap companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.
Stammdaten
| Name | VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds |
| ISIN | LU2446292455 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | Russell 2500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew T. Martinek, Brent C. Jesko |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 214 |
| Volumen der Tranche | 86,08 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 125,02 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,22% |