Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV Fonds |
| ISIN | CH0487357144 |
| WKN | A2PP08 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Benchmark | SIX SPI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Franziska von Haase, Anita Xhemaili |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 143,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
| Volumen der Tranche | 275,04 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 327,44 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | 1,50% |
| Managementgebühr | 0,17% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,94 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,79% |