Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI Fonds

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Anlageziel

Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;

Stammdaten

Name Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI CHF Dist Fonds
ISIN CH0584288564
WKN A3CUCY
Fondsgesellschaft Vontobel Fonds Services AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jonathan Hinterwirth, Niclas Kaefer
Domizil Switzerland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.03.2021
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,80
Anzahl Fonds der Kategorie 276
Volumen der Tranche 940,58 CHF
Fondsvolumen 57,25 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,77%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 6,48%

Information


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