Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;
Stammdaten
Name
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI CHF Dist Fonds
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle
Bank Vontobel AG
Domizil
Switzerland
Geschäftsjahr
28.02.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
88,80
Anzahl Fonds der Kategorie
276
Volumen der Tranche
940,58 CHF
Fondsvolumen
57,25 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER)
0,77
Gebühren
Laufende Kosten
0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,77%
Transaktionskosten
0,07%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,55%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,01
WE seit Jahresbeginn
6,48%
Information
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