Vontobel Fund - Commodity S (inactive) Fonds WKN: A1JBA7 / ISIN: LU0571093516

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05.01.2015
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Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Commodity S (inactive) USD Fonds
ISIN LU0571093516
WKN A1JBA7
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michel Salden, Kerstin Hottner
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 31.08.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Bank Vontobel AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 65,67
Anzahl Fonds der Kategorie 403
Volumen der Tranche 44,36 Mio. USD
Fondsvolumen 297,09 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,19

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2011
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn

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