The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities. The Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent con vertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.08.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
99,07
Anzahl Fonds der Kategorie
2016
Volumen der Tranche
998,77 EUR
Fondsvolumen
16,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,76
Gebühren
Laufende Kosten
0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,76%
Transaktionskosten
-
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,50%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,13
WE seit Jahresbeginn
-0,93%
Information
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