Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core H Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities. The Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent con vertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core H EUR Hedged Accumulating Fonds
ISIN LU3446492780
WKN
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 28.09.2026
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2026
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,05
Anzahl Fonds der Kategorie 2016
Volumen der Tranche 998,64 EUR
Fondsvolumen 16,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn -0,95%

Information


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