Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Fonds |
ISIN | LU0153585566 |
WKN | 724773 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | ICE BofA A-BBB EUR Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.09.2002 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.09.2002 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1467 |
Volumen der Tranche | 38,51 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 0,63% |