Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G CHF Fonds |
| ISIN | LU1206762293 |
| WKN | A14YFM |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | SIX SBI FGN RTG AAA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gregor Kapferer, Melih Sahin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
| Volumen der Tranche | 1,18 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 135,04 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,99% |