Vontobel Fund - US Equity HNG Fonds
investment target
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
derivatives#masterdata#headline
| name | Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR Fonds |
| isin | LU2442792441 |
| WKN | A3DE1T |
| investment company | Vontobel Asset Management S.A. |
| benchmark | S&P 500 |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Matthew Benkendorf, Edwin D. Walczak, Chul Chang |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 03.03.2022 |
| fiscal year | 31.08. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 03.03.2022 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Bank Vontobel AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.08. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 122,96 |
| number of funds in category | 9917 |
| funds#dataandfees#planasset | 2,94 base#million EUR |
| funds volume | 1,64 base#billion EUR |
| total expense ratio (ter) | 0,73 |
charges
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,55% |
| redemption fee | 0,30% |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | -0,99 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | -5,69% |