Vontobel Fund - US Equity HNG Fonds

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investment target

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.

derivatives#masterdata#headline

name Vontobel Fund - US Equity HNG (hedged) EUR Fonds
isin LU2442792441
WKN A3DE1T
investment company Vontobel Asset Management S.A.
benchmark S&P 500
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager Matthew Benkendorf, Edwin D. Walczak, Chul Chang
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Aktien
issue date 03.03.2022
fiscal year 31.08.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Bank Vontobel AG
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 03.03.2022
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Bank Vontobel AG
domicile Luxembourg
fiscal year 31.08.

current data

fund rating
current redemption price 122,96
number of funds in category 9917
funds#dataandfees#planasset 2,94 base#million EUR
funds volume 1,64 base#billion EUR
total expense ratio (ter) 0,73

charges

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,73%
Transaktionskosten 0,12%
custodian fee -
management charge 0,55%
redemption fee 0,30%
issue charge 5,00%

performance data

previous day change -0,99
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear -5,69%