Warburg Portfolio Ertrag I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Rentenfonds Der als vermögensvenvaltendes Investmentvermögen aufgelegte WARBURG - Portfolio Ertrag investiert in nationale und internationale Anleihen. Der Fokus liegt auf in Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit guter Bonität. Es wird ein aktives Laufzeiten- und Bonitätsmanagement betrieben, d.h. die Restlaufreit und die Schuldnerstruktur des Rentenpolt- folios werden an die jeweilige Marktentwicklung angepasst Ziel des WARBURG - Portfolio Ertrag ist die Erzielung emer positiven Rendite bei kontinuierlicher Ausschuttung und Substanzerhalt_ Da- bei werden Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft fiir den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab

Stammdaten

Name Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
ISIN DE000A2QMEB5
WKN A2QMEB
Fondsgesellschaft Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 29.12.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank M.M. Warburg & Co KGaA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2021
Depotbank M.M. Warburg & Co KGaA
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,33
Anzahl Fonds der Kategorie 1516
Volumen der Tranche 144,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 163,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Laufende Kosten 0,73%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,34%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,00%

Information


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