Wellington II Global Total Return Fund SGD S Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | Wellington II Global Total Return Fund SGD S AccH Fonds |
| ISIN | LU2667407782 |
| WKN | A3E3QD |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10785 |
| Volumen der Tranche | 49,70 Mio. SGD |
| Fondsvolumen | 2,08 Mrd. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,50% |