Wellington World Bond Fund DL Ac Fonds
11,17
USD
±0,00
USD
-0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Stammdaten
| Name | Wellington World Bond Fund USD DL Ac Fonds |
| ISIN | IE00BD5FCG09 |
| WKN | A2JKEZ |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Martin Harvey, Mark H. Sullivan, Marion Pelata |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2018 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
| Volumen der Tranche | 8,70 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 205,16 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,68% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,96% |