William Blair - US Small-Mid Core Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its total net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in stocks of small cap and medium capitalized ("mid cap") companies in the United States ("U.S."). The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities, including common stocks and other forms of equity investments (e.g., securities convertible into common stocks), of small cap and mid cap U.S. companies that the Investment Manager deems to be of higher quality but undervalued by the marketplace.

Stammdaten

Name William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Core Fund Class A USD Acc Fonds
ISIN LU1890053009
WKN A2DVYK
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark Russell 2500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel Crowe, Ward Sexton
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.02.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 87,06
Anzahl Fonds der Kategorie 474
Volumen der Tranche 7.835,57 USD
Fondsvolumen 22,48 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn -12,94%