YourIndex - MSCI Japan Universal Z Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Japan Universal Index. The fund mainly invests in equities that are issued by Japanese mid and large capitalisation companies. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 90% of total net assets in equities and equity-related instruments, that are traded or issued by companies that are included in the benchmark.
Stammdaten
Name | YourIndex SICAV - MSCI Japan Universal Z Fonds |
ISIN | LU2976313739 |
WKN | A419E9 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Antonio Sbocchi, Silvia Adaggio |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.05.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.05.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 932 |
Volumen der Tranche | 335,42 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 549,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 7,89% |