YourIndex - MSCI Pacific Ex Japan Universal Z Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the MSCI Pacific ex Japan Universal Index. The fund is passively managed. In tracking the performance of the benchmark, the investment manager invests similarly to the benchmark through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using market and economic sector analysis and statistical models, the investment manager may over- or underweight certain benchmark’s constituents and may invest in securities which are not benchmark’s constituents (Optimized sampling).
Stammdaten
| Name | YourIndex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal Z Fonds |
| ISIN | LU2976314380 |
| WKN | A419EB |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | MSCI PACIFIC ex JP ESG UNIVERSAL |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Antonio Sbocchi, Silvia Adaggio |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 125 |
| Volumen der Tranche | 263,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 509,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,80% |