Zins & Sicherheit (Euro) P Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarkt-ETFs, Geldmarktinstrumente, kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Renten-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben.

Stammdaten

Name Zins & Sicherheit (Euro) P Fonds
ISIN DE000A3EW4M7
WKN A3EW4M
Fondsgesellschaft NFS Capital AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Kapitalerhalt
Auflagedatum 07.11.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2023
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,12
Anzahl Fonds der Kategorie 307
Volumen der Tranche 46,19 Mio. EUR
Fondsvolumen 184,64 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,78%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,02%

Information


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