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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro.Der Teilfonds investiert in verzinsliche Wertpapiere und Nullkuponanleihen, Covered Bonds im Sinne von Artikel 43 Absatz 4 des Gesetzes von 2010, Rentenfonds und Finanzindizes, die sich auf Anleihe- und/oder Kreditmärkte beziehen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen oder in geeignete derivative Finanzinstrumente, die sich auf Unternehmensanleihen oder Indizes von Unternehmensanleihen beziehen, angelegt. Höchstens 20% des gesamten Teilfondsvermö- gens dürfen in Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumenten und Einlagen angelegt werden.Der Teilfonds darf nicht in Contingent Convertibles investieren.Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in allen anderen in Artikel 4 des Verwaltungsreglements genannten und zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Deutsche Bank AG (Frankfurt)
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
99,32
Anzahl Fonds der Kategorie
70
Volumen der Tranche
267,72 Mio. EUR
Fondsvolumen
267,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,61
Gebühren
Laufende Kosten
0,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,61%
Transaktionskosten
0,11%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
3,25%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
2,50%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,21
WE seit Jahresbeginn
-2,19%
Information
Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.
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