DNB Fund - Nordic High Yield D1 Fonds
DNB Fund - Nordic High Yield D1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 331,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,66% |
| Capture Ratio Up | 20,07 |
| Capture Ratio Down | -72,86 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,02 |
| R2 | 0,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic High Yield D1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 331,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 867.900,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic High Yield D1 USD (Acc) Fonds |
| ISIN | LU1303786252 |
| WKN | A2ANC8 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic High Yield D1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield D1 USD (Acc) Fonds: DNB Fund - Nordic High Yield D1 USD (Acc) Fonds
Der DNB Fund - Nordic High Yield D1 USD (Acc) Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic High Yield D1 Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic High Yield D1 Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic High Yield D1 Fonds
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Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Nordic High Yield N NOK (Acc) Fonds | 331,91 Mio. |
| DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc) Fonds | 331,91 Mio. |
| DNB Fund - Nordic High Yield A NOK (Acc) Fonds | 331,91 Mio. |
| DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Acc) Fonds | 331,91 Mio. |
| DNB Fund - Nordic High Yield N EUR (Acc) Fonds | 331,91 Mio. |
Über DNB Fund - Nordic High Yield D1 Fonds
Der DNB Fund - Nordic High Yield D1 Fonds (ISIN: LU1303786252, WKN: A2ANC8) wurde am 08.11.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 331,91 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 151,45 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Nordic High Yield D1 Fonds sollte die Mindestanlage von 867.900,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,65% und die Volatilität lag bei 2,66%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic High Yield D1 Fonds ist Thesaurierend.