DNB Fund - Technology A Fonds
DNB Fund - Technology A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56% |
| Benchmark | MSCI World Com Serv & Info Tech |
| Fondsvolumen | 2,22 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 27,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,18% |
| Capture Ratio Up | 74,47 |
| Capture Ratio Down | 9,92 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 76,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Technology A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 727,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,22 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.08.2025) | |
| Fondsprospekt (01.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Technology A (ACC) EUR Fonds |
| ISIN | LU0302296495 |
| WKN | A0MWAN |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI World Com Serv & Info Tech |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Technology A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Technology A (ACC) EUR Fonds: Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Der DNB Fund - Technology A (ACC) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Technology A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Technology A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Technology A (ACC) EUR Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Technology A Fonds
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Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
Über DNB Fund - Technology A Fonds
Der DNB Fund - Technology A Fonds (ISIN: LU0302296495, WKN: A0MWAN) wurde am 16.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,22 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 29.09.2025 um 08:54:10 Uhr bei 1.567,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Technology A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 28,35% und die Volatilität lag bei 16,18%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Technology A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World Com Serv & Info Tech.