DNCA Invest - Explorer SMID Euro A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Fondsvolumen | 677,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,19% |
| Capture Ratio Up | 90,56 |
| Capture Ratio Down | 99,08 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 93,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNCA Invest - Explorer SMID Euro A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 42,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 677,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | DNCA Invest - Explorer SMID Euro A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2969264428 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNCA Invest - Explorer SMID Euro A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest - Explorer SMID Euro A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund’s benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone.
Der DNCA Invest - Explorer SMID Euro A EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNCA Invest - Explorer SMID Euro A Fonds
Aktuelles zum DNCA Invest - Explorer SMID Euro A Fonds
News zum Fonds: DNCA Invest - Explorer SMID Euro A EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des DNCA Invest - Explorer SMID Euro A Fonds
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Fonds von DNCA Finance
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNCA Invest - Alpha Bonds I EUR Fonds | 33,87 Mrd. |
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Über DNCA Invest - Explorer SMID Euro A Fonds
Der DNCA Invest - Explorer SMID Euro A Fonds (ISIN: LU2969264428) wurde am 20.05.2025 von der Fondsgesellschaft DNCA Finance aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 677,64 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,89 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in DNCA Invest - Explorer SMID Euro A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,45% und die Volatilität lag bei 16,19%. Die Ausschüttungsart des DNCA Invest - Explorer SMID Euro A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EMU Small Cap.