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DNCA Invest Strategic Resources Class SI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 697,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 46,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,92% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNCA Invest Strategic Resources Class SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 39,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 697,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DNCA Invest Strategic Resources Class SI EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2707622556 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre Carrier, Boris Radondy |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 28.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNCA Invest Strategic Resources Class SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Strategic Resources Class SI EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark, Goldman Sachs Metals Index, by being indirectly exposed to commodities through at least one Total Return Swap(s) (as described hereafter) over the recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub- Fund implements an extra-financial approach through integration of Environmental, Social and Societal (“ESG”) criteria in fundamental analysis, by aiming to participate in the energy and ecological transition (the durable transition) and limiting the potential principal adverse impacts.
Der DNCA Invest Strategic Resources Class SI EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Reale Vermögenswerte".
Performance und Kennzahlen des DNCA Invest Strategic Resources Class SI Fonds
Aktuelles zum DNCA Invest Strategic Resources Class SI Fonds
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Zusammensetzung des DNCA Invest Strategic Resources Class SI Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds A EUR Fonds | 31,55 Mrd. |
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| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR Fonds | 31,55 Mrd. |
| DNCA Invest Alpha Bonds ND EUR Fonds | 31,55 Mrd. |
| DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR Fonds | 31,55 Mrd. |
Über DNCA Invest Strategic Resources Class SI Fonds
Der DNCA Invest Strategic Resources Class SI Fonds (ISIN: LU2707622556) wurde am 28.02.2024 von der Fondsgesellschaft DNCA Finance aufgelegt und fällt in die Kategorie Reale Vermögenswerte. Das Fondsvolumen beträgt 697,83 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 163,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexandre Carrier, Boris Radondy betrieben. Bei einer Anlage in DNCA Invest Strategic Resources Class SI Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 46,36% und die Volatilität lag bei 17,92%. Die Ausschüttungsart des DNCA Invest Strategic Resources Class SI Fonds ist Thesaurierend.