DZPB Fund Selection III B Fonds
DZPB Fund Selection III B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Schweiz) AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,96% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 11,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,21% |
| Capture Ratio Up | 144,3 |
| Capture Ratio Down | 139,96 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,38 |
| R2 | 95,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DZPB Fund Selection III B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DZPB Fund Selection III B Fonds |
| ISIN | CH0039517161 |
| WKN | A0RA27 |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Schweiz) AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 13.05.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des DZPB Fund Selection III B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DZPB Fund Selection III B Fonds: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens.
Der DZPB Fund Selection III B Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des DZPB Fund Selection III B Fonds
Aktuelles zum DZPB Fund Selection III B Fonds
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Über DZPB Fund Selection III B Fonds
Der DZPB Fund Selection III B Fonds (ISIN: CH0039517161, WKN: A0RA27) wurde am 13.05.2009 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Schweiz) AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 11,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 266,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in DZPB Fund Selection III B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,83% und die Volatilität lag bei 9,21%. Die Ausschüttungsart des DZPB Fund Selection III B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.