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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds

229,61EUR
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WKN: A2ATE2 / ISIN: LU1161527038

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Börsenauswahl: Berlin

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,34%
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Fondsvolumen 2,71 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,21%
Vola 1 J (mehr) 3,16%
Capture Ratio Up 172,85
Capture Ratio Down 8,85
Batting Average 75,00%
Alpha -
Beta 0,3
R2 7,44%
Risk/Return -
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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds aktueller Kurs

Kurs 229,61 EUR 0,00 EUR 0,00%
Kurszeit 18:24:45
Kursdatum 30.11.2021
Eröffnung 229,61
Vortag 229,61
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 229,61
Tageshoch 229,61
52 W. Tief 228,97 (30.11.2020)
52 W. Hoch 233,62 (21.09.2021)
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Rating Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds

F-Fex Rating B (12/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 809,02 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,71 Mrd. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

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Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
ISIN LU1161527038
WKN A2ATE2
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julien Tisserand, Nicolas Leprince
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.12.2004
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds

Performance

6 Monate -1,16%
1 Jahr 0,21%
3 Jahre 7,49%
5 Jahre 9,25%
10 Jahre 37,44%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,16%
3 Jahre 5,02%
5 Jahre 4,17%
10 Jahre 4,10%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,41
3 Jahre 0,61
5 Jahre 0,55
10 Jahre 0,82
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Aktuelles zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds

News zum Fonds: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds

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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds

Über Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds

Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds (ISIN: LU1161527038, WKN: A2ATE2) wurde am 30.12.2004 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,71 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.11.2021 um 18:24:45 Uhr bei 229,61 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Julien Tisserand, Nicolas Leprince betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 233,62 EUR und das Kursminimum 228,97 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,21% und die Volatilität lag bei 3,16%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Corp.
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