EdR - Ultim CR H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 121,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,60% |
| Capture Ratio Up | 128,4 |
| Capture Ratio Down | 176,03 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,32 |
| R2 | 79,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EdR - Ultim CR H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 121,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (27.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (27.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Ultim CR EUR H Fonds |
| ISIN | FR0013404340 |
| WKN | A2PKUG |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marie de LEYSSAC, Michaël Nizard |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des EdR - Ultim CR H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Ultim CR EUR H Fonds: The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of Northern American equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the Manager’s expectations. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-fund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure. The Manager is in no way limited by the composition of the benchmark index in the positioning of the portfolio, and the Sub-fund may not hold all the components of the benchmark index or indeed any of the components in question. The Sub-fund may diverge wholly or significantly from the benchmark index or, occasionally, very little.
Der EdR SICAV - Ultim CR EUR H Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des EdR - Ultim CR H Fonds
Aktuelles zum EdR - Ultim CR H Fonds
News zum Fonds: EdR SICAV - Ultim CR EUR H Fonds
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Zusammensetzung des EdR - Ultim CR H Fonds
Passende Fonds zum EdR - Ultim CR H Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| EdR SICAV - Financial Bonds J USD H Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds R EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CR USD H Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds | 2,48 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H Fonds | 2,48 Mrd. |
Über EdR - Ultim CR H Fonds
Der EdR - Ultim CR H Fonds (ISIN: FR0013404340, WKN: A2PKUG) wurde am 03.05.2019 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 121,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 138,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marie de LEYSSAC, Michaël Nizard betrieben. Bei einer Anlage in EdR - Ultim CR H Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,49% und die Volatilität lag bei 9,60%. Die Ausschüttungsart des EdR - Ultim CR H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.