EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE I Capitalisation Fonds
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 83,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 83,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2871028101 |
| WKN | A40M3U |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 26.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE I Capitalisation Fonds
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Der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I EUR Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Über EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE I Capitalisation Fonds
Der EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE I Capitalisation Fonds (ISIN: LU2871028101, WKN: A40M3U) wurde am 26.08.2025 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 83,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,04 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.