EdR Millesima 2030 I Fonds
EdR Millesima 2030 I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 962,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,33% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EdR Millesima 2030 I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 962,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds |
| ISIN | FR001400S6H5 |
| WKN | A40NSX |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des EdR Millesima 2030 I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds:
Der EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des EdR Millesima 2030 I Fonds
Aktuelles zum EdR Millesima 2030 I Fonds
News zum Fonds: EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des EdR Millesima 2030 I Fonds
Passende Fonds zum EdR Millesima 2030 I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Strategie 2031 Plus Fonds | 3,47% | |
| UniEuroRenta Unteranleih 2030 II -net- A Fonds | 3,47% | |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) (A) Fonds | 3,48% | |
| EdR SICAV Millesima Select 2028 CR Eur Fonds | 3,49% | |
| Tikehau 2029 R Acc EUR Fonds | 3,50% |
Passende Fonds
Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR Fonds | 2,62 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR Fonds | 2,62 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds I USD H Fonds | 2,62 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds J EUR Fonds | 2,62 Mrd. |
| EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR Fonds | 2,62 Mrd. |
Über EdR Millesima 2030 I Fonds
Der EdR Millesima 2030 I Fonds (ISIN: FR001400S6H5, WKN: A40NSX) wurde am 30.08.2024 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 962,53 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah betrieben. Bei einer Anlage in EdR Millesima 2030 I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,46% und die Volatilität lag bei 2,33%. Die Ausschüttungsart des EdR Millesima 2030 I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.