ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds
ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,75% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 321,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,20% |
| Capture Ratio Up | 113,1 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,22 |
| R2 | 0,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,75% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 0,00 EUR |
| Fondsvolumen | 321,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.04.2025) | |
| Fondsprospekt (28.03.2025) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A1YF25 |
| WKN | A2H5VW |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Herbert Steindorfer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds: Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.
Der ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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| Starmix Konservativ (A) Fonds | 35,59 Mio. |
| Templeton China Fund A(acc)HKD Fonds | 261,60 Mio. |
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
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| ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 VTIA Fonds | 751,84 Mio. |
| ERSTE Bond Euro Corporate CZK R01 VTA Fonds | 751,84 Mio. |
| ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T Fonds | 751,84 Mio. |
| ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 A Fonds | 751,84 Mio. |
| ERSTE Bond Euro Corporate EUR I01 VTIA Fonds | 751,84 Mio. |
Über ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds
Der ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds (ISIN: AT0000A1YF25, WKN: A2H5VW) wurde am 22.12.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 321,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Herbert Steindorfer betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,75% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,28% und die Volatilität lag bei 0,20%. Die Ausschüttungsart des ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.