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ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds

97,96EUR
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01.07.2022

WKN: A2H9H5 / ISIN: AT0000A1XLV3

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Börsenauswahl: NAV

ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,75%
Total Expense Ratio (TER) 0,18%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 394,34 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -3,03%
Vola 1 J (mehr) 0,83%
Capture Ratio Up 8,58
Capture Ratio Down 18,15
Batting Average 75,00%
Alpha -
Beta 0,18
R2 79,41%
Risk/Return -
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ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 97,96 EUR 0,06 EUR 0,06%
Kursdatum 01.07.2022
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Rating ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 0,75%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 109,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 394,34 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA Fonds
ISIN AT0000A1XLV3
WKN A2H9H5
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Cech
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.12.2017
Geschäftsjahr 31.01.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA Fonds: Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen im Investmentgrade investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die den ESG Kriterien der Erste AM entsprechen. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert. Die Zielbandbreite der Duration reicht von 0 bis 1,5 Jahre. Die Investition in Anleihen von Unternehmen und Staaten, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.
Der ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds

Performance

6 Monate -2,86%
1 Jahr -3,03%
3 Jahre -2,38%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,83%
3 Jahre 2,00%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,65
3 Jahre 0,11
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds

News zum Fonds: ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA Fonds

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Zusammensetzung des ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

Passende Fonds zum ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds

Über ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds

Der ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds (ISIN: AT0000A1XLV3, WKN: A2H9H5) wurde am 15.12.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 394,34 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Martin Cech betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,75% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,03% und die Volatilität lag bei 0,83%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
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