Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97% |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Fondsvolumen | 6,05 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,39% |
| Capture Ratio Up | 109,11 |
| Capture Ratio Down | 130,01 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 99,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 52.069,57 EUR |
| Fondsvolumen | 6,05 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2872787564 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fabio Iardino, Silvio Vergallo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 03.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED EUR Distribution Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED EUR Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED Fonds
Aktuelles zum Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED Fonds
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Über Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED Fonds
Der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED Fonds (ISIN: LU2872787564) wurde am 03.10.2024 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 6,05 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 92,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fabio Iardino, Silvio Vergallo betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,58% und die Volatilität lag bei 5,39%. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EMU.