Exklusiv Portfolio Renten R Fonds
Exklusiv Portfolio Renten R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,65% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 360,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,74% |
| Capture Ratio Up | 67,65 |
| Capture Ratio Down | 75,8 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,7 |
| R2 | 81,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Exklusiv Portfolio Renten R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 360,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds |
| ISIN | LU0329748486 |
| WKN | A0M8FG |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Exklusiv Portfolio Renten R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Fonds Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds – „ETF“) bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.
Der Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Exklusiv Portfolio Renten R Fonds
Aktuelles zum Exklusiv Portfolio Renten R Fonds
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Zusammensetzung des Exklusiv Portfolio Renten R Fonds
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Fonds von IPConcept (Luxemburg)
| Name | Volumen |
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| apo VV Premium Privat Fonds | 611,87 Mio. |
| DZ PRIVATBANK - ausgewogen E Fonds | 478,28 Mio. |
| DZ PRIVATBANK - ausgewogen B Fonds | 478,28 Mio. |
| DZ PRIVATBANK - ausgewogen C Fonds | 478,28 Mio. |
| DZ PRIVATBANK - ausgewogen D Fonds | 478,28 Mio. |
Über Exklusiv Portfolio Renten R Fonds
Der Exklusiv Portfolio Renten R Fonds (ISIN: LU0329748486, WKN: A0M8FG) wurde am 03.12.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 360,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 83,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Exklusiv Portfolio Renten R Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,72% und die Volatilität lag bei 2,74%. Die Ausschüttungsart des Exklusiv Portfolio Renten R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.