Exklusiv Portfolio Renten R Fonds WKN: A0M8FG / ISIN: LU0329748486

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21.04.2021
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Exklusiv Portfolio Renten R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,85%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 121,59 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,86%
Vola 1 J (mehr) 1,70%
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Exklusiv Portfolio Renten R Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 98,32 EUR 0,04 EUR 0,04%
Kursdatum 21.04.2021
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Rating Exklusiv Portfolio Renten R Fonds

F-Fex Rating C (05/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Exklusiv Portfolio Renten R Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 60,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 121,59 Mio. EUR
Mindestanlage 25.000,00 EUR

Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds
ISIN LU0329748486
WKN A0M8FG
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg)
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.12.2007
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Anlagepolitik des Exklusiv Portfolio Renten R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Fonds Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds – „ETF“) bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.
Der Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Exklusiv Portfolio Renten R Fonds

Performance

6 Monate -0,80%
1 Jahr 0,86%
3 Jahre -2,88%
5 Jahre -5,22%
10 Jahre 2,64%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,70%
3 Jahre 2,70%
5 Jahre 2,14%
10 Jahre 2,04%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,36
3 Jahre -0,19
5 Jahre -0,28
10 Jahre 0,18
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Aktuelles zum Exklusiv Portfolio Renten R Fonds

News zum Fonds: Exklusiv Portfolio Sicav Renten R Fonds

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Zusammensetzung des Exklusiv Portfolio Renten R Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
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Über Exklusiv Portfolio Renten R Fonds

Der Exklusiv Portfolio Renten R Fonds (ISIN: LU0329748486, WKN: A0M8FG) wurde am 03.12.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 121,59 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Exklusiv Portfolio Renten R Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,86% und die Volatilität lag bei 1,70%. Die Ausschüttungsart des Exklusiv Portfolio Renten R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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