Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fermat Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 2,02 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 105,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,02 Mrd. 2022841304,58 |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional USD Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000GK97EI7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fermat Capital Management, LLC |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional USD Accumulating Fonds: Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional USD Accumulating Fonds
Der Fermat UCITS Cat Bond Fund Institutional USD Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds
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Über Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds
Der Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds (ISIN: IE000GK97EI7) wurde am 14.04.2025 von der Fondsgesellschaft Fermat Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,02 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,78 in der Währung USD. Die Ausschüttungsart des Fermat Cat Bond Fund Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.