Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 38,33% |
| Capture Ratio Up | 142,75 |
| Capture Ratio Down | 133,16 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,34 |
| R2 | 88,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 559,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 2.201,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD Fonds |
| ISIN | LU0054237671 |
| WKN | 974005 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Teera Chanpongsang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.10.1994 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD Fonds: Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien außer Japan. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Solche Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und China B-Aktien anlegen.
Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds
Passende Fonds zum Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR Fonds | 2,69 Mrd. |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR Fonds | 619,03 Mio. |
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-EUR Fonds | 7,34 Mrd. |
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| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-Acc-USD Fonds | 1,09 Mrd. |
Fonds von FIL Investment Management
Über Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds (ISIN: LU0054237671, WKN: 974005) wurde am 03.10.1994 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,69 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 30.10.2026 um 22:17:11 Uhr bei 79,26 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Teera Chanpongsang betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.201,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 94,30 EUR und das Kursminimum 56,11 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,63% und die Volatilität lag bei 38,33%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.