Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR USD |
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,52% |
| Capture Ratio Up | 70,55 |
| Capture Ratio Down | 19,17 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,31 |
| R2 | 72,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 25,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU1457522560 |
| WKN | A2APH9 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.
Der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds
Passende Fonds zum Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| IQAM ShortTerm EUR (AT) Fonds | 1,81% | |
| IQAM ShortTerm EUR (CA) Fonds | 1,87% | |
| IQAM ShortTerm EUR CT Fonds | 1,88% | |
| IQAM ShortTerm EUR DT Fonds | 1,89% | |
| UniInstitutional Euro Reserve Plus Fonds | 1,97% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BKP Classic Fonds Fonds | 107,31 Mio. |
| PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional USD Accumulation Fonds | 1,27 Mrd. |
| I-AM - Vision Microfinance - I-EUR (A) Fonds | 332,50 Mio. |
| FIDUKA - Inter Bond, Klasse C Fonds | 50,67 Mio. |
| Seilern World Growth GBP H R Fonds | 865,76 Mio. |
Fonds von FIL Investment Management
Über Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds
Der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1457522560, WKN: A2APH9) wurde am 16.08.2016 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,25 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rick Patel, Ario Emami Nejad betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,77% und die Volatilität lag bei 0,52%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR USD.