Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 2,36 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,16% |
| Capture Ratio Up | 98,34 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 41,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,12 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 2,36 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 2.129,75 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (28.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (28.03.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-USD Fonds |
| ISIN | LU0261952922 |
| WKN | A0LFZT |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-USD Fonds: Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.
Der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-USD Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Passende Fonds zum Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Nikko AM Japan Value Fund D GBP Fonds | 297,81 Mio. |
| Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation H Units Fonds | 465,70 Mio. |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP Fonds | 5,63 Mrd. |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged) EUR Fonds | 5,70 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR Fonds | 27,68 Mio. |
Fonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt
| Name | Volumen |
|---|---|
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR Fonds | 23,32 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR (hedged) Fonds | 23,32 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-USD Fonds | 23,32 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR Fonds | 23,32 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR Fonds | 23,32 Mrd. |
Über Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds (ISIN: LU0261952922, WKN: A0LFZT) wurde am 25.09.2006 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 2,36 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 02.07.2025 um 22:47:17 Uhr bei 11,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Ravin Seeneevassen betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.129,75 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 12,44 EUR und das Kursminimum 10,97 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,65% und die Volatilität lag bei 0,16%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.