Fidelity Institutional Liquidity Fund - L100 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 9,34 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Institutional Liquidity Fund - L100 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 9,34 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 212.765.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD L100 Accumulating Fonds |
| ISIN | IE0002TIT9O7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 23.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Institutional Liquidity Fund - L100 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD L100 Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD L100 Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - L100 Fonds
Aktuelles zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - L100 Fonds
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Über Fidelity Institutional Liquidity Fund - L100 Fonds
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - L100 Fonds (ISIN: IE0002TIT9O7) wurde am 23.10.2025 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 9,34 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,07 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Ravin Seeneevassen betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Institutional Liquidity Fund - L100 Fonds sollte die Mindestanlage von 212.765.000,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des Fidelity Institutional Liquidity Fund - L100 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.