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Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

151,42EUR
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30.06.2022

WKN: 621789 / ISIN: LU0145481221

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Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,86%
Benchmark
Fondsvolumen 458,14 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -13,81%
Vola 1 J (mehr) 4,89%
Capture Ratio Up 79,64
Capture Ratio Down 29,43
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,2
R2 32,52%
Risk/Return -
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Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 151,42 EUR -0,19 EUR -0,12%
Kursdatum 30.06.2022
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Rating Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 1,00%
Anteilsklassenvolumen 742.893,23 EUR
Fondsvolumen 458,14 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
ISIN LU0145481221
WKN 621789
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Luca Colussa, Stefano Fiorini
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.04.2004
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

Performance

6 Monate -8,42%
1 Jahr -13,81%
3 Jahre -15,83%
5 Jahre -13,98%
10 Jahre -0,85%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,89%
3 Jahre 5,74%
5 Jahre 4,83%
10 Jahre 5,01%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,48
3 Jahre -0,64
5 Jahre -0,41
10 Jahre 0,16
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Aktuelles zum Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

News zum Fonds: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

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Zusammensetzung des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

Über Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

Der Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds (ISIN: LU0145481221, WKN: 621789) wurde am 23.04.2004 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 458,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 151,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Luca Colussa, Stefano Fiorini betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -13,81% und die Volatilität lag bei 4,89%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds ist Thesaurierend.
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