Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds WKN: A0B6DS / ISIN: LU0169250635

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26.11.2020
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Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Generali Investments
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,46%
Benchmark JPM EMU
Fondsvolumen 951,17 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 4,33%
Vola 1 J (mehr) 4,61%
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Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 180,80 EUR 0,10 EUR 0,05%
Kursdatum 26.11.2020
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Rating Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 2,94 Mio. EUR
Fondsvolumen 951,17 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds
ISIN LU0169250635
WKN A0B6DS
Fondsgesellschaft Generali Investments
Benchmark JPM EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mauro Valle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.05.2003
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Anlagepolitik des Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds: Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.
Der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds

Performance

6 Monate 4,88%
1 Jahr 4,33%
3 Jahre 9,55%
5 Jahre 14,57%
10 Jahre 49,21%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,61%
3 Jahre 4,07%
5 Jahre 3,79%
10 Jahre 4,61%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,45
3 Jahre 0,83
5 Jahre 0,82
10 Jahre 0,82
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Aktuelles zum Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds

News zum Fonds: Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds

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Zusammensetzung des Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds

Der Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds (ISIN: LU0169250635, WKN: A0B6DS) wurde am 05.05.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 951,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Mauro Valle betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,33% und die Volatilität lag bei 4,61%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Euro Bond Fund EX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU.

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