Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds ISIN: IE00B85HSL86

136,29EUR
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31.03.2021
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Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER)
Benchmark N/A
Fondsvolumen 49,04 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 2,42%
Vola 1 J (mehr) 3,17%
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Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kursdatum 31.03.2021
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Rating Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 49,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 49,04 Mio. EUR
Mindestanlage 100.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name Guggenheim U.S. Loan Fund III EUR Gug Fonds
ISIN IE00B85HSL86
WKN
Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.05.2012
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Anlagepolitik des Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Guggenheim U.S. Loan Fund III EUR Gug Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a total return over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of Senior Secured Debt issued by U.S. issuers.
Der Guggenheim U.S. Loan Fund III EUR Gug Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds

Performance

6 Monate 5,23%
1 Jahr 2,42%
3 Jahre 4,74%
5 Jahre 14,22%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,17%
3 Jahre 8,06%
5 Jahre 6,28%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 5,08
3 Jahre 0,29
5 Jahre 0,52
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds

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Über Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds

Der Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds (ISIN: IE00B85HSL86) wurde am 14.05.2012 von der Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 49,04 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,42% und die Volatilität lag bei 3,17%. Die Ausschüttungsart des Guggenheim U.S. Loan Fund III Gug Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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