HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds
HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,10% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 36,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,96% |
| Capture Ratio Up | -13,55 |
| Capture Ratio Down | -61,87 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,23 |
| R2 | 15,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,77% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 36,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (13.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds |
| ISIN | LU0432931250 |
| WKN | A0RPDA |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Hugo Novaro, Bryan Carter, Scott Davis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.06.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds: Der Teilfonds zielt auf eine langfristige Gesamtrendite vorwiegend durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit und ohne „Investment Grade“-Qualität ab, die auf die jeweilige Landeswährung oder die Währungen der OECD-Länder lauten. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die von Regierungen oder der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern (Emerging Markets) oder von Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern emittiert oder garantiert sind. Die Total-Return-Strategie zielt darauf ab, das Aufwärtspotenzial im Universum der Schwellenmarktschuldtitel zu einem großen Teil zu nutzen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu begrenzen.
Der HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds
Aktuelles zum HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds
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Zusammensetzung des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| HSBC US Dollar Liquidity Fund E Fonds | 46,92 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund Z Fonds | 46,92 Mrd. |
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| HSBC US Dollar Liquidity Fund D Fonds | 46,92 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund Y Fonds | 46,92 Mrd. |
Über HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds
Der HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds (ISIN: LU0432931250, WKN: A0RPDA) wurde am 10.06.2009 von der Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 36,59 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 6,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hugo Novaro, Bryan Carter, Scott Davis betrieben. Bei einer Anlage in HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,10% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,24% und die Volatilität lag bei 4,96%. Die Ausschüttungsart des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1DHEUR Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).