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infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds
infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Commerz Real Fund Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | NA |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 100,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds |
| ISIN | LU3225203523 |
| WKN | NFV200 |
| Fondsgesellschaft | Commerz Real Fund Management S.à r.l. |
| Benchmark | NA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sandro Berweiler, Yves Brulet |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 02.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risi koadjustierte Renditen zu erwirtschaften, indem in ein diversi f iziertes Portfolio von Vermögenswerten aus dem Bereich Inf rastruktur investiert wird. Davon sollen mindestens 55 Prozent seiner Investitionen ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewerben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wer den, verpflichtet der Fonds sich zu einem Mindestanteil von fünf Prozent an ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Arti kel 3 der EU-Taxonomieverordnung. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in Infrastruk turvorhaben investieren. Hierbei handelt es sich insbesondere um Investitionen in den folgenden Sektoren: • Transportinfrastruktur • Versorgungsinfrastruktur • Kommunikationsinfrastruktur • Energieinfrastruktur • Soziale Infrastruktur
Der infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds gehört zur Kategorie "Reale Vermögenswerte".
Performance und Kennzahlen des infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds
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Über infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds
Der infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds (ISIN: LU3225203523, WKN: NFV200) wurde am 02.12.2025 von der Fondsgesellschaft Commerz Real Fund Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Reale Vermögenswerte. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sandro Berweiler, Yves Brulet betrieben. Bei einer Anlage in infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NA.