Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Equity Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,04% |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Fondsvolumen | 118,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,05% |
| Capture Ratio Up | 118,55 |
| Capture Ratio Down | 129,06 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,17 |
| R2 | 90,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Equity Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,48% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 57,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 118,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (07.05.2025) | |
| Fondsprospekt (06.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0607512778 |
| WKN | A1JDBJ |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI World SMID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Oliveros |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Equity Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD Fonds: Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen weltweit. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Der Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Equity Fund A Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Equity Fund A Fonds
News zum Fonds: Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD Fonds
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Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Equity Fund A Fonds
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Fonds von Invesco Management
Über Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Equity Fund A Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Equity Fund A Fonds (ISIN: LU0607512778, WKN: A1JDBJ) wurde am 30.09.2011 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 118,24 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 17.07.2025 um 22:47:12 Uhr bei 96,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Oliveros betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Equity Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 101,08 EUR und das Kursminimum 74,80 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,60% und die Volatilität lag bei 17,05%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid- Equity Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World SMID.