Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95% |
| Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| Fondsvolumen | 198,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,16% |
| Capture Ratio Up | 110,82 |
| Capture Ratio Down | 120,65 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 96,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 69,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 198,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (06.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU1775975201 |
| WKN | A2JLBC |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Oliveros |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds: Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds (ISIN: LU1775975201, WKN: A2JLBC) wurde am 07.09.2018 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 198,37 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 15.07.2025 um 12:47:35 Uhr bei 199,76 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Oliveros betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 214,44 EUR und das Kursminimum 160,40 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,73% und die Volatilität lag bei 16,16%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund A Annual Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI Small Cap.